التمويل والاستثمار / التحليل
حاسبة النسب المالية: السيولة والرفع المالي والهوامش وROE
أدخل أرقامًا من الميزانية العمومية وقائمة الدخل لحساب النسب الجارية والسريعة والنقدية، ونسبة الدين إلى حقوق الملكية، ونسبة الدين، وتغطية الفوائد، والهوامش الإجمالية والتشغيلية والصافية، والعائد على الأصول وحقوق الملكية، ودوران الأصول، مع معادلة كل نسبة.
حاسبة النسب المالية: السيولة والرفع المالي والهوامش وROE: تقسم كل نسبة رقمًا على رقم آخر: مع أصول متداولة بقيمة 500 والتزامات متداولة بقيمة 250، تكون النسبة الجارية 2.0، وعند طرح مخزون بقيمة 150 تصبح النسبة السريعة 1.4. ويؤدي صافي دخل بقيمة 180 من إيرادات قدرها 2,000 إلى هامش صافٍ يبلغ 9%، وإلى عائد على حقوق الملكية يبلغ 36% عند وجود حقوق ملكية بقيمة 500. يعمل 100% محليًا في المتصفح، من دون رفع أي ملفات إلى الخادم.
- مرات التشغيل
- في المتصفح
- التكلفة
- مجاني · بلا تسجيل
- التوفر
- جاهز للاستخدام
تعمل بالكامل في المتصفح
| المجموعة | النسبة | القيمة | الصيغة |
|---|---|---|---|
| السيولة | النسبة المتداولة | 2 | الأصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة |
| السيولة | النسبة السريعة | 1.4 | (الأصول المتداولة − المخزون) ÷ الخصوم المتداولة |
| السيولة | نسبة النقدية | 0.4 | النقد ÷ الخصوم المتداولة |
| الرافعة المالية | الدين إلى حقوق الملكية | 1.4 | إجمالي الخصوم ÷ حقوق الملكية |
| الرافعة المالية | نسبة الدين | 58.3% | إجمالي الخصوم ÷ إجمالي الأصول |
| الرافعة المالية | تغطية الفوائد | 6 | الدخل التشغيلي ÷ مصروف الفوائد |
| الربحية | الهامش الإجمالي | 40% | الربح الإجمالي ÷ الإيرادات |
| الربحية | الهامش التشغيلي | 15% | الدخل التشغيلي ÷ الإيرادات |
| الربحية | الهامش الصافي | 9% | صافي الدخل ÷ الإيرادات |
| الربحية | العائد على الأصول | 15% | صافي الدخل ÷ إجمالي الأصول |
| الربحية | العائد على حقوق الملكية | 36% | صافي الدخل ÷ حقوق الملكية |
| الكفاءة | دوران الأصول | 1.67 | الإيرادات ÷ إجمالي الأصول |
أدخل القيم من الفترة نفسها وبالعملة نفسها: بنود الميزانية العمومية في نهاية الفترة، وبنود بيان الدخل للسنة كاملة. تعني النسبة المتداولة التي تزيد على 1 أن الأصول قصيرة الأجل تغطي الديون قصيرة الأجل؛ وتختلف النسبة الصحية لكل مؤشر اختلافًا كبيرًا حسب القطاع، لذا قارن بشركات مماثلة وبالشركة نفسها عبر الزمن. تظهر شرطة للنسب التي يكون مقامها 0.
قراءة النسب
لا تقول النسبة الواحدة الكثير؛ قارنها بالنسبة نفسها للشركة في السنوات السابقة وبنسب المنافسين، واقرأ السيولة والرافعة المالية والربحية معًا.
الهوامش
لحساب الهامش ونسبة الزيادة على منتج واحد، استخدم حاسبة هامش الربح.
طريقة الاستخدام
- أدخل أرقام الميزانية العمومية في نهاية الفترة.
- أدخل أرقام قائمة الدخل للفترة.
- اقرأ النسب ومعادلاتها.
الخصوصية والقيود
تُجرى جميع العمليات الحسابية في المتصفح.
أدوات ذات صلة
الأسئلة الشائعة
ما النسبة الجارية الجيدة؟
غالبًا ما تكون النسبة بين 1.5 و2 مريحة، لكن ذلك يعتمد على القطاع: تعمل محلات السوبرماركت بنسبة أقل من 1 لأن المخزون يتحول إلى نقد بسرعة، بينما تحتاج الشركات المصنّعة إلى نسبة أعلى.
لماذا يبدو العائد على حقوق الملكية مرتفعًا جدًا في نتائجي؟
يؤدي ارتفاع الدين إلى تقليص حقوق الملكية ورفع ROE؛ قارن هذه النسبة بنسبة الدين إلى حقوق الملكية والعائد على الأصول قبل اعتبارها خبرًا جيدًا.
هل أستخدم الأرصدة المتوسطة أم أرصدة نهاية السنة؟
غالبًا ما يحسب المحللون متوسط رصيد بداية السنة ونهايتها عند حساب نسب العائد؛ تستخدم هذه الحاسبة الأرقام التي تدخلها.
أداة مجانية · عدد مرات الاستخدام في المتصفح · لا يتطلب حسابًا