Finanzen & Investieren / Analyse
Finanzkennzahlen-Rechner: Liquidität, Margen, ROE
Gib Zahlen aus einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung ein und ermittle Liquiditätsgrade, Verschuldungskennzahlen, Margen, die Eigenkapitalrendite und den Vermögensumschlag – jeweils mit Formel.
Finanzkennzahlen-Rechner: Liquidität, Margen, ROE: Jede Kennzahl teilt eine Zahl durch eine andere: Bei 500 Umlaufvermögen und 250 kurzfristigen Verbindlichkeiten beträgt der aktuelle Liquiditätsgrad 2.0. Zieht man 150 Vorräte ab, ergibt sich ein Liquiditätsgrad 2. Grades von 1.4. 180 Jahresüberschuss bei 2,000 Umsatz entsprechen einer Nettomarge von 9 % und bei 500 Eigenkapital einer Eigenkapitalrendite von 36 %. Läuft zu 100% lokal in deinem Browser, ohne Datei-Uploads zum Server.
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| Gruppe | Kennzahl | Wert | Formel |
|---|---|---|---|
| Liquidität | Liquiditätsgrad 3. Grades | 2 | Umlaufvermögen ÷ kurzfristige Verbindlichkeiten |
| Liquidität | Liquiditätsgrad 2. Grades | 1,4 | (Umlaufvermögen − Vorräte) ÷ kurzfristige Verbindlichkeiten |
| Liquidität | Liquiditätsgrad 1. Grades | 0,4 | Liquide Mittel ÷ kurzfristige Verbindlichkeiten |
| Verschuldung | Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis | 1,4 | Gesamte Verbindlichkeiten ÷ Eigenkapital |
| Verschuldung | Fremdkapitalquote | 58,3% | Gesamte Verbindlichkeiten ÷ Gesamtvermögen |
| Verschuldung | Zinsdeckungsgrad | 6 | Betriebsergebnis ÷ Zinsaufwand |
| Rentabilität | Bruttomarge | 40% | Bruttogewinn ÷ Umsatz |
| Rentabilität | Betriebsmarge | 15% | Betriebsergebnis ÷ Umsatz |
| Rentabilität | Nettomarge | 9% | Jahresüberschuss ÷ Umsatz |
| Rentabilität | Gesamtkapitalrentabilität | 15% | Jahresüberschuss ÷ Gesamtvermögen |
| Rentabilität | Eigenkapitalrentabilität | 36% | Jahresüberschuss ÷ Eigenkapital |
| Effizienz | Kapitalumschlag | 1,67 | Umsatz ÷ Gesamtvermögen |
Gib Zahlen aus demselben Zeitraum und in derselben Währung ein: Bilanzwerte zum Ende des Zeitraums und Werte aus der Gewinn- und Verlustrechnung für das gesamte Jahr. Ein Liquiditätsgrad 3. Grades über 1 bedeutet, dass kurzfristige Vermögenswerte die kurzfristigen Schulden decken. Welcher Wert bei den einzelnen Kennzahlen als gesund gilt, hängt stark von der Branche ab. Vergleiche daher mit ähnlichen Unternehmen und mit demselben Unternehmen im Zeitverlauf. Bei Kennzahlen mit einer Null unter dem Bruchstrich wird ein Gedankenstrich angezeigt.
Kennzahlen lesen
Eine einzelne Kennzahl sagt wenig aus: Vergleiche sie mit demselben Unternehmen in früheren Jahren und mit Wettbewerbern und betrachte Liquidität, Verschuldung und Rentabilität gemeinsam.
Margen
Um Marge und Aufschlag für ein einzelnes Produkt zu berechnen, nutze den Gewinnmargen-Rechner.
So benutzt du es
- Gib die Bilanzzahlen zum Ende des Zeitraums ein.
- Gib die Zahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum ein.
- Lies die Kennzahlen und ihre Formeln ab.
Datenschutz & Einschränkungen
Alles wird in deinem Browser berechnet.
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Häufige Fragen
Was ist ein guter aktueller Liquiditätsgrad?
Oft gelten 1.5 bis 2 als komfortabel, aber das hängt von der Branche ab: Supermärkte liegen unter 1, weil sich Waren schnell in Zahlungsmittel verwandeln, während Hersteller mehr Liquidität benötigen.
Warum ist die Eigenkapitalrendite in meinen Ergebnissen so hoch?
Eine hohe Verschuldung verringert das Eigenkapital und erhöht die Eigenkapitalrendite (ROE). Vergleiche sie mit dem Verschuldungsgrad und der Gesamtkapitalrendite, bevor du sie als gute Nachricht bewertest.
Soll ich Durchschnittswerte oder Jahresendbestände verwenden?
Analysten bilden für Rentabilitätskennzahlen oft den Durchschnitt aus Jahresanfangs- und Jahresendwerten. Dieser Rechner verwendet die von dir eingegebenen Zahlen.
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