वित्त और निवेश / विश्लेषण
वित्तीय अनुपात कैलकुलेटर: तरलता, ऋण-भार, मार्जिन, ROE
बैलेंस शीट और आय विवरण के आंकड़े दर्ज करके चालू, त्वरित और नकद अनुपात, ऋण-इक्विटी, ऋण अनुपात, ब्याज कवरेज, सकल, परिचालन और शुद्ध मार्जिन, परिसंपत्तियों और इक्विटी पर प्रतिफल तथा परिसंपत्ति टर्नओवर पाएं—हर एक के साथ उसका फ़ॉर्मूला भी दिया गया है।
वित्तीय अनुपात कैलकुलेटर: तरलता, ऋण-भार, मार्जिन, ROE: हर अनुपात एक आंकड़े को दूसरे से विभाजित करता है: चालू परिसंपत्तियां 500 और चालू देनदारियां 250 होने पर चालू अनुपात 2.0 होता है। इन्वेंटरी से 150 घटाने पर त्वरित अनुपात 1.4 रह जाता है। 2,000 के राजस्व पर 180 की शुद्ध आय से शुद्ध मार्जिन 9% होता है, और 500 की इक्विटी पर इक्विटी पर प्रतिफल 36% होता है। यह आपके ब्राउज़र में 100% स्थानीय रूप से चलता है और सर्वर पर कोई फ़ाइल अपलोड नहीं होती।
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| समूह | अनुपात | मान | फ़ॉर्मूला |
|---|---|---|---|
| तरलता | चालू अनुपात | 2 | चालू परिसंपत्तियाँ ÷ चालू देनदारियाँ |
| तरलता | त्वरित अनुपात | 1.4 | (चालू परिसंपत्तियाँ − इन्वेंटरी) ÷ चालू देनदारियाँ |
| तरलता | नकद अनुपात | 0.4 | नकद ÷ चालू देनदारियाँ |
| लीवरेज | ऋण-इक्विटी अनुपात | 1.4 | कुल देनदारियाँ ÷ इक्विटी |
| लीवरेज | ऋण अनुपात | 58.3% | कुल देनदारियाँ ÷ कुल परिसंपत्तियाँ |
| लीवरेज | ब्याज कवरेज | 6 | परिचालन आय ÷ ब्याज व्यय |
| लाभप्रदता | सकल मार्जिन | 40% | सकल लाभ ÷ राजस्व |
| लाभप्रदता | परिचालन मार्जिन | 15% | परिचालन आय ÷ राजस्व |
| लाभप्रदता | शुद्ध मार्जिन | 9% | शुद्ध आय ÷ राजस्व |
| लाभप्रदता | परिसंपत्तियों पर रिटर्न | 15% | शुद्ध आय ÷ कुल परिसंपत्तियाँ |
| लाभप्रदता | इक्विटी पर रिटर्न | 36% | शुद्ध आय ÷ इक्विटी |
| दक्षता | परिसंपत्ति टर्नओवर | 1.67 | राजस्व ÷ कुल परिसंपत्तियाँ |
एक ही अवधि और एक ही मुद्रा के आँकड़े दर्ज करें: बैलेंस शीट की मदें अवधि के अंत की हों और आय विवरण की मदें पूरे वर्ष की। 1 से अधिक चालू अनुपात का अर्थ है कि अल्पकालिक परिसंपत्तियाँ अल्पकालिक ऋणों को कवर करती हैं; हर अनुपात के लिए स्वस्थ मानक उद्योग पर बहुत निर्भर करता है, इसलिए समान कंपनियों और समय के साथ उसी कंपनी से तुलना करें। जिन अनुपातों में रेखा के नीचे 0 हो, उनमें डैश दिखेगा।
अनुपात समझना
किसी एक अनुपात से बहुत कम जानकारी मिलती है: इसकी तुलना पिछली वर्षों में उसी कंपनी और प्रतिस्पर्धियों से करें, और तरलता, ऋणभार तथा लाभप्रदता को साथ में देखें।
मार्जिन
किसी एक उत्पाद का मार्जिन और मार्कअप निकालने के लिए प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें।
इस्तेमाल करने का तरीका
- अवधि के अंत की बैलेंस शीट के आंकड़े दर्ज करें।
- अवधि के आय विवरण के आंकड़े दर्ज करें।
- अनुपात और उनके फ़ॉर्मूले देखें।
गोपनीयता और सीमाएँ
सब कुछ आपके ब्राउज़र में कैलकुलेट होता है।
संबंधित टूल्स
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अच्छा चालू अनुपात क्या होता है?
अक्सर 1.5 से 2 आरामदायक माना जाता है, लेकिन यह उद्योग पर निर्भर करता है: सुपरमार्केट का अनुपात 1 से कम हो सकता है क्योंकि स्टॉक जल्दी नकदी में बदल जाता है, जबकि निर्माताओं को अधिक अनुपात की जरूरत होती है।
मेरे परिणामों में इक्विटी पर प्रतिफल इतना अधिक क्यों है?
अधिक ऋण इक्विटी को घटाता है और ROE को बढ़ाता है; इसे अच्छी खबर मानने से पहले ऋण-इक्विटी और परिसंपत्तियों पर प्रतिफल से इसकी तुलना करें।
क्या मुझे औसत या वर्षांत शेष राशि का इस्तेमाल करना चाहिए?
विश्लेषक अक्सर प्रतिफल अनुपातों के लिए वर्ष की शुरुआत और अंत की शेष राशियों का औसत लेते हैं; यह कैलकुलेटर आपके दर्ज किए गए आंकड़ों का इस्तेमाल करता है।
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